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财政公司“切脉”跨境资金集中治理

功夫：2014-07-26 起源：金融时报

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“走出去”正成为财政公司美满金融职能的一项选择，在184家财政公司中，有的已经在境表资金治理方面先行试点并堆集了肯定经验，还有的财政公司在得知国度表汇治理局印发《跨国公司表汇资金集中运营治理划定（试行）的通知》（以下简称“试点政策”）后正积极申请或筹备。

这些财政公司往往景况类似——随着集团“走出去”措施的加快，集团业务通常面对横跨境内表两个市场、本表币多种钱币的客观局面，因而在搭建境表资金集中平台及买通境内表资金使用渠路两个方面的需要日益火急。事实上，这也正是财政公司紧跟集团发展脚步、把握政策机缘及市场脉搏的阐发。日前记者采访了7790必发集团(中国)财政公司和中海石油财政公司，相识其对参加试点或筹备参加试点的见解。

7790必发集团(中国)财政公司：借“试点”参加境表资金治理

作为最早“走出去”的企业之一，7790必发集团(中国)集团海表资产规模及业务规模占集团整体规模的一半以上，海表经营项目涵盖能源、化工、农业以及地产四大业务板块。7790必发集团(中国)财政公司掌管人暗示，当前，跨国公司已经成为经济全球化海潮中至关沉要的组成部门，而资金治理是影响跨国公司进一步发展的沉要成分。试点政策为企业跨境资金治理提供了方便，有助于企业走出去战术的执行。

实际证明，试点政策的发展为7790必发集团(中国)集团国际化运营、一体化经营进一步提供了有效助力，7790必发集团(中国)财政公司作为7790必发集团(中国)集团参与试点的主办企业，正是借助试点业务的发展来参加境表资金治理。据相识，试点政策出台之前，财政公司无法集中运营治理境表成员单元资金，资金集中度较低，试点业务的发展带来了新的契机，助推了7790必发集团(中国)集团全球资金治理系统建设，财政公司能够通过国际资金主账户归集境表成员单元资金，有效提升财政公司资金集中度。

对于7790必发集团(中国)集团来说，7790必发集团(中国)财政公司发展境表资金治理的深档次意思在于，有利于公司在境内、境表两个资金池之间成立双向通路，执行境内表资金一体化调配，实现资金的全球统一治理，提升资金使用效能与风险防控能力。同时，也有利于公司充分利用境内境表两个市场、两种资源，在全球领域内获取较低成本资金，进行两全配置，为公司全球化战术的持续推动提供有力保险。

该公司掌管人介绍，为保险试点业务的合规稳步推动，7790必发集团(中国)财政公司依附主题业务系统成立专门为试点政策开发匹配的�？�，做到额度刚性节造、业务流程合规、风险可控、信息正确，并按时正确报送监管机构有关数据和报表。

中海石油财政公司：为追随企业“走出去”时刻筹备着

近年来，中国海油大力发展海表业务，业务领域涉足亚洲、非洲、美洲、欧洲、澳洲等地的26个国度和地域，公司海表资产已超过4000亿元，占总资产近四成比例，跨国指数向国际一流公司逐步趋近。2013年，中国海油旗下的中国海洋石油有限公司收购加拿大尼克森公司，成功实现中国迄今为止标的金额最大的一笔海表并购。

受多方面成分影响，目前，中国海油尚未将境表成员单元的资金收付、账户开立、投融资业务纳入统一的资金平台治理，多家二级单元独立在境表搭建资金池或融资平台，集团统一治理和调配集团境内表资金的有效工具尚未成形，表币融资活动也相对分散。中海石油财政公司副总经理刘成荔通知记者，在中国海油海表业务逐年急剧发展的布景下，为钻投机润的增长和规模的扩张，各成员单元借入表债和对表投资业务规模不休上升。

在市场主体职位分歧、信誉等级差距较大的情况下，目前成员单元这种分散融资的模式提高了集团整体的融资成本。同时，随着资金缺口和债务规模的日趋扩大，一旦产生全球性的金融市场颠簸，势必通过传导效应影响到集团整体的资金安全。“面对集团业务横跨境内表两个市场、本表币多种钱币的客观局面，中国海油在搭建境表资金集中平台及买通境内表资金使用渠路两个方面，鼎新需要日益火急。”刘成荔说。

据相识，自2002年起，中国海油逐步成立了以财政公司为主题的本表币资金治理系统和结算支付系统，在加强集团资金集中治理、提高集团内部资金周转效能、降低集团整体融资成本、推进成员单元的产品销售等方面获得了显著的成效。目前该公司在与监管部门积极沟通，参照试点政策的有关划定，申请以财政公司为主办企业，发展境表表汇资金集中运营治理。

财政公司“走出去”：若何跟上企业措施

财政公司人士意识到，财政公司境表资金治理业务的发展应跟上集团海表业务拓展的措施。对此，刘成荔暗示，一方面，必要追求国度有关部门和集团的充分支持，吃透政策精华，争取政策方便，维持有效沟通；另一方面，必要苦下内功，提高专业化水平，在政策允许的领域内，不休美满业务造度、优化服务流程、规范服务尺度、建设服务系统、磨炼服务行劣注扩大服务产品、提升服务质量，不休提高境表资金治理的工作水平。

“但愿政策能进一步盛开，允许财政公司在境表设立分支机构，为境内表成员单元提供全方位金融服务，以支持集团海表业务发展。”刘成荔暗示，同时，但愿监管部门支持发展跨境人民币结算业务，通过这一业务，争取为成员单元提供越发全面、便捷的资金算帐伎俩，削减汇率颠簸带来的风险。

记者：胡萍

http://www.financialnews.com.cn/gs/cw/201407/t20140726_60135.html

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